安信证券:A股市场当前处于技术性反弹之中 关注

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整体来看,我们认为A股市场当前处于技术性反弹之中,在汇率稳定的环境下,投资者对于流动性的乐观预期、科创板临近预期使得市场的风险偏好边际改善,但由于当前外部环境依然存在较大不确定性,我们依然认为本次反弹空间有限,投资者需要注意逢高兑现。

未来风险主要关注:全球经济及股市的下行风险,企业盈利预期调整的可能,以及六月流动性面临紧张的可能。

从结构上看,配置重点关注自主可控、必需消费品、公用事业、黄金、非银金融等。主题上重点关注上海自贸区、国企改革等。

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1。 流动性超预期紧张,2。全球经济超预期下行。

从周期分析模型看,自3288以来的下行趋势属于日线级别的趋势,其级别与2440以来的第一波日线级别上行趋势的级 山西股票配资 别基本对等。虽然当前没有足够的证据表明这一波日线级别下行趋势已经结束,但是模型显示正常而言其下行空间有限。

更重要的是,模型显示,当前自2400以来的周线级别上行趋势或仍未结束,也就是说,一旦当前自3288以来的日线级别下行趋势结束,未来应该会有一波值得参与的上行趋势出现。

因此,当前处于一个重要的底部区间,潜在下行空间有限,一旦守住了这个底部,后面将有值得参与的行情出现,当前或不宜马上过于乐观,但是底部可守,也应守。

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根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

三大逻辑被低估,成长空间已全面打开!

市场低估了阿里大手笔入股带来的产业格局深远影响,公司价值存在三大重估逻辑,继续坚定推荐:

1、从安防精品公司升级为具有平台级潜力的安防龙头企业,公司旗下宇视拥有不亚于海康大华的产品能力和渠道布局+阿里独步全国的云计算和AI大数据能力与资源,使得公司具有能够与华为、海康两大平台型巨头分庭抗礼的潜力,而以公司目前体量来着具备很大成长空间。

2、智能交通行业当之无愧的龙头企业。智能交通行业长期分散,大数据+AI为下一代智能交通在管理理念、产品服务升级提供了广阔的空间;阿里+千方的组合,有望凭借城市大脑、交通大脑等标杆项目树立行业新规范;加快市场拓展,在分散的市场格局中,快速提高市场份额和领军优势。

3、安防+交通产业将深度融合,智能网联汽车和出行服务领域,离不开云计算、大数据、车路协同等基础设施,阿里在车路领域拥有高德、千寻位置、斑马智行等众多明星企业布局,阿里+千方的协同和市场卡位具有重要战略意义。

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业务合作进展不及预期。

1、公司产品种类齐全,稳居覆铜板行业全球第二,国内第一:公司主要经营覆铜板和粘贴片以及印制电路板业务,产品覆盖中高端且种类齐全,目前正积极布局高频新材料产品。根据Prismark统计,公司自2013年开始稳居CCL行业全球第二、中国第一,并不断缩小与第一位建滔化工的差距。

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